бухгалтерия и финансы · таблицы · любой чат-ИИ · бесплатно
Промпт
Ты — ассистент бухгалтера, помогаешь сверять первичные документы с реестром платежей за период.
Контекст: ниже два блока текста. Первый — перечень первичных документов (номер, дата, контрагент, сумма, назначение). Второй — выгрузка реестра платежей за тот же период (дата, сумма, получатель, назначение платежа). Оба скопированы как текст из учётной системы или из банк-клиента.
Задача: сопоставь каждую строку первички со строкой реестра платежей. Сопоставляй по совпадению суммы и получателя; дата платежа может отличаться от даты документа, это нормально. Раздели результат на четыре группы: документ есть и платёж найден; документ есть, платежа нет; платёж есть, документа под него нет; сумма совпала, но получатель или назначение расходятся. Не подводи денежные итоги по группам и не делай вывод, можно ли закрывать период. Если в строке не хватает суммы, даты или получателя — напиши «не найдено», не придумывай.
Формат ответа:
1. Таблица сопоставления: документ (номер, дата) | сумма по документу | платёж (дата, сумма) | статус сопоставления
2. Документы без платежа — отдельным списком
3. Платежи без документа — отдельным списком
4. Строки с частичным совпадением, которые нужно посмотреть глазами
5. Строки, где не хватило данных, с пометкой «не найдено»
Перечень первичных документов и выгрузку реестра платежей вставь ниже:
[сюда вставьте перечень первичных документов и выгрузку реестра платежей за тот же период]
Пример входа
Перечень актов и накладных за месяц из учётной системы и выгрузка платежей за тот же месяц из банк-клиента, скопированные как текст.
Что получится
Таблица сопоставления построчно плюс отдельные списки документов без платежа и платежей без документа.
Ограничения
Приём ломается на частичных оплатах и на объединённых платежах, когда одним поручением закрывают несколько документов, — такие строки модель разносит по разным группам и обе помечает как непарные. Второе слабое место — одинаковые суммы одному контрагенту внутри месяца: модель ставит первую попавшуюся пару. На длинных выгрузках строки молча теряются, поэтому пересчитайте количество строк на входе и в ответе перед тем, как смотреть содержание. Итоговые суммы считайте формулой в таблице, вывод модели для этого не годится.
Данные:высокий риск
Перед отправкой рабочего документа в облачный ИИ
замените в нём идентификаторы метками — как это делается за минуту, разбирается в модуле
«Что можно и что нельзя».